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- 미·중 로봇 패권 경쟁 본격화…국내 전략 산업 베팅
- 제작·제어·부품 아우르는 ‘TOP10 집중형’ 포트폴리오
- 레인보우로보틱스·두산로보틱스 등 밸류체인 전반 담아
[이데일리 박순엽 기자] 인공지능(AI)이 소프트웨어를 넘어 로봇·제조 등 ‘실물 하드웨어’로 확장하는 가운데, 국내 휴머노이드 로봇 밸류체인 전반에 투자할 수 있는 테마형 상장지수펀드(ETF)가 상장했다.
1일 한국거래소에 따르면 NH아문디자산운용은 지난달 26일 ‘HANARO K휴머노이드테마 TOP10’ ETF를 신규 상장했다. 휴머노이드 제작·제어와 핵심부품(액추에이터 등) 기업을 중심으로 로보틱스 및 AI 인프라 관련 국내 상장사 10개 종목을 편입하는 패시브 ETF로, 포트폴리오를 ‘집중형’으로 구성한 것이 특징이다.
이 ETF는 미·중 패권 경쟁 국면에서 한국이 ‘신뢰 가능한 전략적 파트너’로서 실질적 수혜를 기대할 수 있다는 관점에서 국내 기업 중심의 휴머노이드 테마를 내세웠다. 유동성 요건을 충족하는 국내 상장사를 유니버스로 설정한 뒤, ‘피지컬 AI·로보틱스·액추에이터’ 등 키워드를 기업 공시와 뉴스 기사에 적용해 스코어링을 진행한다.
종목은 스코어 상위권에서 최종 10개를 선별한다. 다만 사업보고서 기준으로 휴머노이드 산업 또는 AI 인프라 관련 매출이 확인되지 않는 종목은 유니버스에서 제외하며, 테마 연관성을 판단하는 과정에 일부 정성 평가도 함께 반영한다.
상장일 기준 포트폴리오에는 레인보우로보틱스(277810), 에스피지(058610), 로보티즈(108490), 현대오토에버(307950), 원익홀딩스(030530), 두산로보틱스(454910), 삼현(437730), 하이젠알앤엠(160190), HL만도(204320), 클로봇(466100) 등 10개 종목이 담겼다. 휴머노이드 완성체와 제어 소프트웨어는 물론 구동계·부품까지 밸류체인 전반을 포괄하도록 구성했다는 설명이다.
유사 테마 상품으로는 미래에셋자산운용의 ‘TIGER 코리아휴머노이드로봇산업’ ETF가 있다. TIGER는 휴머노이드 밸류체인 관련 15개 종목에 분산 투자하고, ‘휴머노이드 로봇’ 키워드를 기준으로 한 LLM 기반 유사도 점수와 시가총액 점수를 반영해 편입 종목과 비중을 산정한다. 반면 ‘HANARO K휴머노이드테마 TOP10’은 공시·뉴스 기반 스코어링으로 상위 10개 종목을 선별한 뒤, 상위 종목에 비중을 먼저 배정하고 나머지는 유동시총과 스코어를 조합해 비중을 정하는 구조다.
비중은 상위 2개 종목에 각각 15%를 우선 배정한 뒤, 나머지 8개 종목은 유동시가총액 기준 30%와 구간별 스코어 기준 70%를 조합해 결정한다. 종목 쏠림을 제한하기 위해 상위 2개 외 8개 종목의 개별 비중 상한은 10%로 설정했다.
김승철 NH아문디자산운용 ETF투자본부장은 “미·중 피지컬AI 경쟁이 심화될수록 한국은 서방 제조업의 핵심 파트너로 수혜가 기대된다”며 “이번 ETF는 핵심 10개 종목으로 차세대 로봇 산업에 투자할 수 있는 솔루션”이라고 말했다.
기초지수는 ‘iSelect K휴머노이드테마TOP10’이며, 정기 리밸런싱은 연 4회(매년 3·6·9·12월 옵션만기일 2영업일 이후) 실시한다. 총보수는 연 0.45%가 적용된다.
김진영 키움증권 연구원은 “면밀한 밸류체인 분석을 기반으로 실질 수혜 종목만을 선별한 압축 포트폴리오를 구성했다”며 “글로벌 로봇 파운드리 허브로 도약 중인 한국의 구조적 성장 모멘텀을 반영하는 것을 목표로 운용한다”고 설명했다.
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박순엽 soon@

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로봇주가 코스피 6000 시대를 이끄는 핵심 주도주로 부상하고 있다. 글로벌 빅테크와의 기술 협력과 정부의 주주환원 정책 강화가 맞물리며 기업 가치가 재평가되는 구간에 진입했다는 분석이 나온다. 인공지능(AI)이 물리적 실체와 결합하는 피지컬 AI 시대가 본격화되면서 로봇 업종 전반의 체질 개선이 이뤄지는 모습이다.
27일 한국거래소에 따르면 이날 LG전자는 전 거래일 대비 0.68%(1000원) 내린 14만5700원에 거래를 마쳤다. 코스피 지수가 전날 종가 기준 사상 최초 6300선을 돌파한 가운데 LG전자는 27일 장중 한때 전일 대비 3.54% 오른 15만1900원을 기록하며 52주 신고가를 경신했다.
이날 같은 시각 코스닥 시장에서도 우림피티에스(5.16%), 클로봇(2.34%) 등 주요 로봇 부품 및 플랫폼 기업들은 동반 급등했다. 레인보우로보틱스(-2.27%)와 에스피지(-4.68%), 휴림로봇(-4.06%) 등은 전일 단기 급등에 따른 피로감으로 소폭 조정을 겪었으나 기계 업종(0.48%) 전반의 상승세는 이어졌다.
이번 로봇주 랠리의 동력으로는 엔비디아가 제시한 피지컬 AI였다. 엔비디아가 실적 발표와 함께 공개한 코스모스(COSMOS)와 아이작 그루트(Isaac Groot) 모델은 로봇이 단순 반복 작업을 넘어 스스로 학습하고 추론하는 범용 AI 플랫폼의 상용화를 예고했다.
여기에 LG전자가 보스턴다이내믹스 등과 함께 엔비디아의 로보틱스 스택을 활용하고 있다는 사실이 공식화되면서 국내 로봇 산업의 글로벌 경쟁력을 입증했다는 평가가 나온다.
증권가에서는 이를 로봇 산업의 실적 가시화 단계로 해석하고 있다. 박강호 대신증권 연구원은 "LG전자는 최근 AI 및 피지컬 AI, 로보틱스 등 신성장 플랫폼 확대를 통해 포트폴리오 다각화를 추진하고 있다"며 "올 1분기는 실적 상향과 AI 피지컬 사업 확대를 반영해 주가 상승 여력은 높다"고 진단했다.
제도적인 변화도 로봇주를 비롯한 대형주들의 밸류에이션을 끌어올리고 있다. 국회 본회의를 통과한 3차 상법 개정안은 자사주 의무 소각을 골자로 한다. 그간 국내 기업들의 고질적인 문제로 지적됐던 자사주의 마법(경영권 방어용 활용)이 차단되면서 주주 환원에 대한 시장의 신뢰가 올라갔다. 실제로 자사주 전량 소각을 결정한 LG전자는 주주환원 정책을 병행하며 '15만 전자'를 넘어섰다.
다만 지수 급등에 따른 변동성 확대는 경계해야 할 요소다. 코스피 6000시대에 접어들며 매수·매도 사이드카가 이전보다 빈번하게 발생하고 있는 점은 시장의 유동성이 예민한 상태임을 알 수 있다. 특히 일부 로봇 종목의 경우 매출 등 펀더멘털의 뒷받침 없이 기대감만으로 주가가 오르는 거품 논란에서도 자유롭지 못한 상황이다.
증권업계 관계자는 "LG전자와 엔비디아의 협력 소식으로 인한 주가 강세가 코스피 6000선 안착에 일정 부분 기여했다"며 "다만 본질적으로는 글로벌 AI 수요 확대에 따른 반도체 및 로봇 업종 전반의 수요 강세가 지속되는 것이 확인됐다"고 말했다.

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NH-Amundi자산운용은 국내 휴머노이드 관련 기업에 투자하는 'HANARO K휴머노이드테마TOP10' ETF를 신규 상장했다고 26일 밝혔다.
해당 ETF는 국내 휴머노이드 관련 기업 10종목에 집중 투자하는 상품이다.
지난 19일 기준 구성종목은 △레인보우로보틱스(17.9%) △에스피지(14.8%) △현대오토에버(11.9%) △로보티즈(11.2%) △두산로보틱스(9.6%) △원익홀딩스(9.5%) △삼현(7.3%) △하이젠알앤엠(6.7%) △HL만도(5.9%) △클로봇(5.3%)이다.
기초지수는 'iSelect K휴머노이드테마TOP10'이다. 휴머노이드 관련성 높은 기업을 선별한 후 NH투자증권 리서치본부 조사분석에 기반한 정성적 평가를 걸쳐 최종 10종목으로 구성된 지수다.
리서치 분석 결과 10종목 중 가장 높은 점수를 받은 상위 2개 기업에는 15% 비중을 실어 중점적으로 투자하고 나머지 기업들은 유동시가총액 가중방식으로 비중을 조절할 계획이다.
휴머노이드 로봇 관련주는 연초 CES 2026 이후 가능성의 영역을 넘어 산업 현장에 바로 투입될 수 있는 현실의 단계에 진입했다는 점이 투자자들에게 각인되며 주목받고 있다.
실제 로봇의 관절 역할을 수행하는 액추에이터, 힘을 조절하는 감속기 그리고 배터리 등 핵심 부품들이 대량 생산 단계에 들어서며 기업들은 조만간 산업 현장에 휴머노이드를 본격적으로 도입할 수 있게 될 전망이다.
특히 국내 기업은 글로벌 휴머노이드 산업 발전에서 중추적인 역할을 맡게 될 가능성이 높다는 점에서 이목이 집중되고 있다.
미국과 중국은 피지컬AI, 휴머노이드 로봇 분야의 기술패권 전쟁을 벌이고 있다. 이러한 가운데 미국을 필두로 한 서방 국가들은 중국 공급망 대신 한국에 눈길을 둘 가능성이 높다.
김승철 NH-Amundi자산운용 ETF투자본부장은 "휴머노이드 로봇 산업에서 한국은 미·중 피지컬AI 전쟁 시대에 서방 제조업의 첨병으로 더욱 큰 수혜가 예상된다"라며 "HANARO K휴머노이드테마TOP10 ETF는 핵심 종목 10종목만으로 구성된 차세대 로봇 산업 투자의 핵심 솔루션"이라고 말했다.

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